| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 88 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 每年基金淨資產價值之0.13% | | 基金管理費率 | A類型:自成立日起至2024/12/31止,每年基金淨資產價值之1%;自2025/1/1起至2029/12/31止,每年基金淨資產價值0.9%;自2030/1/1起至2034/12/31止,每年基金淨資產價值之0.8%;自2035/1/1起至2039/12/31止,每年基金淨資產價值之0.7%;自2040/1/1起至2044/12/31止,每年基金淨資產價值之0.6%;自2045/1/1起,每年基金淨資產價值之0.5%. | | 單筆最低申購金額 | 50 | | 買回手續費 | 最高3.0% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 0.5042 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2019/07/25 | | 經理人 | 廖維苡 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 國內證券投資信託事業之基金受益憑證及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含商品期貨ETF),於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場之封閉式基金受益憑證,基金股份及投資單位及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(含商品ETF)及金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.88 | 367 of 977 | | 近一個月 | -1.54 | 917 of 977 | | 近三個月 | 2.58 | 469 of 968 | | 近六個月 | 16.23 | 93 of 950 | | 今年以來 | 6.26 | 272 of 977 | | 近一年 | 20.80 | 96 of 869 | | 近兩年 | 19.14 | 104 of 710 | | 近三年 | 6.44 | 150 of 547 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.9070 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3454 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3186 |
|
|
